项目信息

******有限公司私募公司债券承销商(二次)      项目编号：2520A******-01A

项目地址：广东省深圳市深汕特别合作区      项目类型：服务

项目行业分类：其他

项目概况：1.主要招标内容本次拟招采三家承销机构，采用余额包销方式。若本次债券发行出现认购不足的情形，则各承销商，就本期债券按照【7】:【2】:【1】的比例分别以本期发行利率区间上限认购债券余额。本次服务范围包括但不限于：提供与本次债券发行有关的全套服务工作，包括合理设计和确定本次债券的发行规模、期限、票面利率及安排与协调会计师、律师及资信评级机构（若有）工作，并积极协助甲方办理向主管部门和中国证监会的申报手续,及后续的发行、挂牌转让工作。2.中标单位数量：3家，1家为牵头承销单位，2家为联席承销单位，3家承销商分别按照7:2:1承销本期债券。

******有限公司私募公司债券承销商(二次)公开招标采购公告      公告发布媒体：深圳阳光采购平台，中国招投标公共服务平台

公告开始时间：2025-06-21 09:00:00

招标段/包

******有限公司私募公司债券承销商(二次)      标段/包编号：2520A******/01-01A

采购控制价（元）：******

采购控制价说明：本项目招标承销商投标上限设定为年化率0.08%。按照发行金额25亿元，年化费率0.08%（含税），3家承销商分别按照7:2:1承销本期债券，各承销商最终承销费用按照各自实际承销金额据实结算。承销费估算上限按照发行金额25亿元、年化率上限、期限及7:2:1承销比例分别进行估算如下：牵头承销商承销费用估算上限（含税、牵头承销商承销费包含托管费）=承销金额×0.08%×0.7×3年=250000×0.08%×0.7×3年=420万元。联席承销商①承销费用估算上限（含税)=承销金额×0.08%×0.2×3年=250000×0.08%×0.2×3年=120万元。联席承销商②承销费用估算上限（含税)=承销金额×0.08%×0.1×3年=250000×0.08%×0.1×3年=60万元。各承销商最终承销费用按照各自实际承销金额据实结算。按照承销金额最高25亿元计算（实际承销金额以获取的发行批文为准，对应计算承销费用上限），总承销费用上限为600万元。

采购控制价说明附件：

开启形式：线上开启

联合体投标：不允许

工期(天)：1095      工期说明：为保证私募公司债券工作开展的连续性，本次招标采购的服务期限至发行人本期债券还本付息全部履约兑付为止（承销费用按照3年计算）。

******有限公司私募公司债券承销商，确定三家承销机构进行本次债券的承销工作，采用余额包销方式。本次服务范围包括但不限于：提供与本次债券发行有关的全套服务工作，包括合理设计和确定本次债券的发行规模、期限、票面利率及安排与协调会计师、律师及资信评级机构(若有)工作，并积极协助甲方办理主管部门和中国证监会的申报手续，及后续的发行、挂牌转让工作。

资格条件：投标人应具备以下资格：（1）投标人须具******委员会颁发的在有效期内的《经营证券期货业务许可证》。

文件获取开始时间（公告发布开始时间）：2025-06-21 09:00:00      文件获取截止时间：2025-07-02 10:00:00

质疑截止时间：2025-06-27 10:00:00            澄清、修改、答疑截止时间：2025-06-29 10:00:00

递交文件截止时间（公告发布截止时间）：2025-07-02 10:00:00      开标时间：2025-07-02 10:00:00

文件获取地点：深圳阳光采购平台

开标地点：深圳阳光采购平台

招标人信息

******有限公司      采购单位地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇时尚品牌产业园1栋2楼

联系人：李工                  联系电话：******

******集团公司纪检监察室      对外监督电话：0755-******

代理机构信息